Exemplo — Sistema de Fluxo de Caixa

Fluxo de CaixaDistribuidora Ponto Certo Ltda · Junho / 2026

Atualizado hoje, 08:12 Portfólio 💬 Quero um assim

💰 Saldo atual

R$ 47.850

▲ R$ 31.650 no mês

↘ Entradas (jun)

R$ 128.400

▲ 5,7% vs. maio

↗ Saídas (jun)

R$ 96.750

▲ 8,3% vs. maio

📊 Projeção (jul)

R$ 62.400

saldo projetado fim do mês

📈 Fluxo de caixa — últimos 6 meses

Entradas x saídas mensais (em milhares de R$)

Entradas Saídas Saldo acumulado

🗂️ Para onde vai o dinheiro

Despesas de junho por categoria

Fornecedores58%

Folha de pagamento29%

Aluguel9%

Utilidades / outros4%

📥 Contas a receber R$ 49.500

Próximos recebimentos previstos

Supermercado AuroraPedido #1042 · boletovence 05/07R$ 18.200

Rede Bom PreçoPedido #1048 · 30 diasvence 12/07R$ 24.500

Mercadinho Vila NovaPedido #1051 · PIXvence 18/07R$ 6.800

📤 Contas a pagar R$ 72.100

Próximos vencimentos

Folha de pagamento6 colaboradoreshojeR$ 28.400

Atacadão CentralFornecedor · NF 8821vence 08/07R$ 32.000

Aluguel do galpãoContrato mensalvence 10/07R$ 8.500

Energia + águaConcessionáriasvence 15/07R$ 3.200

Sua empresa merece essa clareza 💙

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